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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 531.00 | 9 364.00 | 167.00 | 9 531.00 |
AH Fonds commercial | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 460.00 | 8 609.00 | 2 851.00 | 11 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 421.00 | 17 972.00 | 30 449.00 | 48 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 618.00 | | 165 618.00 | 165 618.00 |
BZ Autres créances | 101 414.00 | | 101 414.00 | 101 414.00 |
CF Disponibilités | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 738.00 | | 281 738.00 | 281 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 159.00 | 17 972.00 | 312 187.00 | 330 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
DH Report à nouveau | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 994.00 | 41 798.00 | | 2 994.00 |
DL TOTAL (I) | 81 349.00 | 120 153.00 | | 81 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567.00 | 127.00 | | 2 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 418.00 | 144 000.00 | | 163 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 447.00 | 10 647.00 | | 5 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 428.00 | 53 902.00 | | 29 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 978.00 | 56 702.00 | | 29 978.00 |
EA Autres dettes | | 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 838.00 | 266 254.00 | | 230 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 187.00 | 386 407.00 | | 312 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 838.00 | | | 230 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 262.00 | 340 896.00 | 591 158.00 | 250 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 262.00 | 340 896.00 | 591 158.00 | 250 262.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 883.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | 9 231.00 | | 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | 9 494.00 | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 16 159.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 17 428.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | -7 934.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 21 256.00 | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 865.00 | 649 103.00 | | 594 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 871.00 | 607 305.00 | | 591 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 994.00 | 41 798.00 | | 2 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 308.00 | | 2 500.00 | 48 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 387.00 | 48 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 387.00 | 11 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 941.00 | | 2 500.00 | 33 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 477.00 | 6 883.00 | 2 387.00 | 13 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 3 604.00 | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 717.00 | 3 279.00 | 2 387.00 | 7 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 165 618.00 | | | 165 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
VC Groupe et associés | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VI Groupe et associés | 163 418.00 | 163 418.00 | | 163 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 621.00 | 269 101.00 | 520.00 | 269 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 391.00 | 225 391.00 | | 225 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |