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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
AH Fonds commercial | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 421.00 | 20 990.00 | 27 430.00 | 48 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 415.00 | | 201 415.00 | 201 415.00 |
BZ Autres créances | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
CF Disponibilités | 71 787.00 | | 71 787.00 | 71 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 479.00 | | 315 479.00 | 315 479.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 979.00 | 20 990.00 | 342 988.00 | 363 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 440.00 | | | 78 440.00 |
DH Report à nouveau | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 575.00 | | | 48 575.00 |
DL TOTAL (I) | 165 706.00 | | | 165 706.00 |
DP Provisions pour risques | 78.00 | | | 78.00 |
DR TOTAL (IV) | 78.00 | | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 109.00 | | | 174 109.00 |
ED (V) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 988.00 | | | 342 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 109.00 | | | 174 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | | | 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 750 470.00 | 750 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 750 470.00 | 750 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 12 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 045.00 | | | -16 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 777.00 | | | 761 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 201.00 | | | 713 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 575.00 | | | 48 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 385.00 | 606.00 | | 20 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 854.00 | 606.00 | | 10 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | 79.00 | 8.00 | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | 79.00 | 8.00 | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 521.00 | 117 521.00 | | 117 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 201 415.00 | 201 415.00 | | 201 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 212.00 | 243 692.00 | 520.00 | 244 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 109.00 | 174 109.00 | | 174 109.00 |