| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 204.00 | 434.00 | 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 384.00 | 14 801.00 | 116 583.00 | 131 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 469.00 | 20 323.00 | 522 147.00 | 542 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
BZ Autres créances | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 236.00 | | 130 236.00 | 130 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 705.00 | 20 323.00 | 652 383.00 | 672 705.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 867.00 | 251 025.00 | | 241 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 415.00 | -9 158.00 | | 7 415.00 |
DL TOTAL (I) | 258 081.00 | 250 667.00 | | 258 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 385.00 | | | 316 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 104 516.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 474.00 | 22 325.00 | | 31 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 919.00 | 24 834.00 | | 19 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 833.00 | 48 749.00 | | 25 833.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 301.00 | 201 054.00 | | 394 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 383.00 | 451 721.00 | | 652 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 181.00 | 178 729.00 | | 90 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 170 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 336.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 433.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 293.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 678.00 | | | 85 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 678.00 | 293.00 | | -10 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 205.00 | 288 300.00 | | 262 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 791.00 | 297 458.00 | | 254 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 415.00 | -9 158.00 | | 7 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 571.00 | | 525 160.00 | 140 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 405 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 262.00 | 542 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 262.00 | 136 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 571.00 | | 119 393.00 | 125 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 405 129.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 818.00 | 30 269.00 | 36 764.00 | 26 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 818.00 | 30 065.00 | 36 764.00 | 26 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 385.00 | 43 739.00 | 228 806.00 | 316 385.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VP Divers | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 774.00 | 102 644.00 | 5 129.00 | 107 774.00 |
VW T.V.A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 827.00 | 90 181.00 | 228 806.00 | 362 827.00 |