| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 976.00 | 80 388.00 | 41 588.00 | 121 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 003.00 | 86 344.00 | 449 659.00 | 536 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CF Disponibilités | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 814.00 | 86 344.00 | 481 471.00 | 567 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 335.00 | 220 309.00 | | 239 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 867.00 | 19 026.00 | | 9 867.00 |
DL TOTAL (I) | 258 002.00 | 248 135.00 | | 258 002.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 367.00 | 228 484.00 | | 183 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 66.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 545.00 | 15 913.00 | | 15 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 627.00 | 19 985.00 | | 9 627.00 |
EA Autres dettes | 14 812.00 | 10 210.00 | | 14 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 469.00 | 274 752.00 | | 223 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 471.00 | 522 886.00 | | 481 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 879.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 806.00 | 7 869.00 | | 6 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 565.00 | 190 964.00 | | 109 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 698.00 | 171 938.00 | | 99 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 867.00 | 19 026.00 | | 9 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 003.00 | | | 536 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 294.00 | | | 127 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 070.00 | | | 408 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 465.00 | 23 879.00 | | 62 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 827.00 | 23 879.00 | | 61 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 367.00 | 45 942.00 | 137 425.00 | 183 367.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 110.00 | 29 039.00 | 8 070.00 | 37 110.00 |
VW T.V.A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 469.00 | 86 044.00 | 137 425.00 | 223 469.00 |