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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 976.00 | 32 631.00 | 89 345.00 | 121 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 003.00 | 38 587.00 | 497 416.00 | 536 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 173.00 | | 51 173.00 | 51 173.00 |
BZ Autres créances | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CF Disponibilités | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 102.00 | 38 587.00 | 576 516.00 | 615 102.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 281.00 | 241 867.00 | | 249 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 972.00 | 7 415.00 | | -28 972.00 |
DL TOTAL (I) | 229 109.00 | 258 081.00 | | 229 109.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 93.00 | | | 93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 930.00 | 316 385.00 | | 272 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 61.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 784.00 | 19 919.00 | | 37 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 930.00 | 25 833.00 | | 35 930.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 407.00 | 394 301.00 | | 347 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 516.00 | 652 383.00 | | 576 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 161.00 | 90 181.00 | | 119 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 154 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 672.00 | |
GE Autres charges | | | 18 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 85 678.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -10 678.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 381.00 | 262 205.00 | | 168 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 353.00 | 254 791.00 | | 197 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 972.00 | 7 415.00 | | -28 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 469.00 | | 2 941.00 | 542 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 408.00 | 536 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 408.00 | 127 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 702.00 | | | 136 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 129.00 | | 2 941.00 | 405 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 323.00 | 27 672.00 | 9 408.00 | 20 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 434.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 119.00 | 27 237.00 | 9 408.00 | 20 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 51 173.00 | | | 51 173.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 930.00 | 44 684.00 | 184 406.00 | 272 930.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VP Divers | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 079.00 | 74 009.00 | 8 070.00 | 82 079.00 |
VW T.V.A. | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 407.00 | 119 161.00 | 184 406.00 | 347 407.00 |