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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 610.00 | 8 540.00 | 408 070.00 | 416 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BZ Autres créances | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 826.00 | | 67 826.00 | 67 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 436.00 | 8 540.00 | 475 896.00 | 484 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 156.00 | 249 202.00 | | 281 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 705.00 | 31 955.00 | | 34 705.00 |
DL TOTAL (I) | 324 661.00 | 289 956.00 | | 324 661.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 249.00 | 137 568.00 | | 93 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 966.00 | 1.00 | | 12 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 656.00 | 15 347.00 | | 14 656.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 12 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 235.00 | 165 280.00 | | 151 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 896.00 | 455 236.00 | | 475 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 395.00 | 74 296.00 | | 107 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | 5 526.00 | | 6 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 333.00 | 130 288.00 | | 79 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 628.00 | 98 333.00 | | 44 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 705.00 | 31 955.00 | | 34 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 610.00 | | | 416 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 070.00 | | | 408 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 078.00 | 47 238.00 | 43 840.00 | 91 078.00 |
VI Groupe et associés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 896.00 | 67 826.00 | 8 070.00 | 75 896.00 |
VW T.V.A. | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 235.00 | 107 395.00 | 43 840.00 | 151 235.00 |