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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 976.00 | 56 509.00 | 65 467.00 | 121 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 003.00 | 62 465.00 | 473 537.00 | 536 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
BZ Autres créances | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 349.00 | | 49 349.00 | 49 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 352.00 | 62 465.00 | 522 886.00 | 585 352.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 309.00 | 249 281.00 | | 220 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 026.00 | -28 972.00 | | 19 026.00 |
DL TOTAL (I) | 248 135.00 | 229 109.00 | | 248 135.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 484.00 | 272 930.00 | | 228 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 40.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 913.00 | 37 784.00 | | 15 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 985.00 | 35 930.00 | | 19 985.00 |
EA Autres dettes | 10 210.00 | 630.00 | | 10 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 752.00 | 347 407.00 | | 274 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 886.00 | 576 516.00 | | 522 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 576.00 | 119 161.00 | | 91 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 176 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 327.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 879.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 295.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | -295.00 | | -1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 964.00 | 168 381.00 | | 190 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 938.00 | 197 353.00 | | 171 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 026.00 | -28 972.00 | | 19 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 003.00 | | | 536 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 294.00 | | | 127 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 070.00 | | | 408 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 587.00 | 23 879.00 | | 38 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 949.00 | 23 879.00 | | 37 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 484.00 | 45 308.00 | 183 176.00 | 228 484.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 812.00 | 48 741.00 | 8 070.00 | 56 812.00 |
VW T.V.A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 752.00 | 91 576.00 | 183 176.00 | 274 752.00 |