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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 020.00 | 24 013.00 | 21 008.00 | 45 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 218.00 | | 166 218.00 | 166 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 071.00 | 28 846.00 | 201 225.00 | 230 071.00 |
BT Marchandises | 43 648.00 | 527.00 | 43 121.00 | 43 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 235.00 | | 235 235.00 | 235 235.00 |
BZ Autres créances | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CF Disponibilités | 210 503.00 | | 210 503.00 | 210 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 830.00 | 527.00 | 529 303.00 | 529 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 901.00 | 29 373.00 | 730 528.00 | 759 901.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 272.00 | 302 420.00 | | 282 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 180.00 | 9 852.00 | | 104 180.00 |
DL TOTAL (I) | 397 452.00 | 323 272.00 | | 397 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 351.00 | 27 775.00 | | 41 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 679.00 | 64 537.00 | | 102 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 548.00 | 52 765.00 | | 49 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 000.00 | 44 017.00 | | 88 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 865.00 | | |
EA Autres dettes | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 076.00 | 189 958.00 | | 333 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 528.00 | 513 230.00 | | 730 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 234.00 | 63 735.00 | 397 969.00 | 334 234.00 |
FG Production vendue services | 234 841.00 | 242 796.00 | 477 637.00 | 234 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 075.00 | 306 531.00 | 875 606.00 | 569 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 800.00 | | | 144 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 800.00 | 6 562.00 | | 144 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 528.00 | 38.00 | | 82 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 528.00 | 6 038.00 | | 82 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 272.00 | 524.00 | | 62 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 195.00 | 1 042.00 | | 41 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 503.00 | 596 468.00 | | 1 026 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 322.00 | 586 616.00 | | 922 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 180.00 | 9 852.00 | | 104 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 438.00 | | 174 284.00 | 176 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 458.00 | 180 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 651.00 | 230 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 193.00 | 49 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 980.00 | | 8 067.00 | 42 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 458.00 | | 166 218.00 | 133 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 313.00 | 5 726.00 | 1 193.00 | 24 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 313.00 | 5 726.00 | 1 193.00 | 24 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 217.00 | 527.00 | 2 217.00 | 2 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 217.00 | 527.00 | 2 217.00 | 2 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 217.00 | 527.00 | 2 217.00 | 2 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527.00 | 2 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 216.00 | | | 166 216.00 |
UX Autres créances clients | 235 235.00 | | | 235 235.00 |
VB T. V. A. | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 351.00 | 15 732.00 | 25 619.00 | 41 351.00 |
VI Groupe et associés | 102 679.00 | 102 679.00 | | 102 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 900.00 | 247 682.00 | 166 218.00 | 413 900.00 |
VW T.V.A. | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 239.00 | 298 620.00 | 25 619.00 | 324 239.00 |