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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 191.00 | 69 787.00 | 47 403.00 | 117 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 703.00 | 74 620.00 | 120 083.00 | 194 703.00 |
BT Marchandises | 16 556.00 | 658.00 | 15 898.00 | 16 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 138.00 | 8 262.00 | 548 876.00 | 557 138.00 |
BZ Autres créances | 56 489.00 | | 56 489.00 | 56 489.00 |
CF Disponibilités | 1 083 513.00 | | 1 083 513.00 | 1 083 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 896.00 | 8 920.00 | 1 711 976.00 | 1 720 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 600.00 | 83 540.00 | 1 832 059.00 | 1 915 600.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 906.00 | 538 516.00 | | 232 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 636.00 | 194 390.00 | | 232 636.00 |
DL TOTAL (I) | 476 542.00 | 743 906.00 | | 476 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 297.00 | 46 728.00 | | 629 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 127.00 | 122 582.00 | | 354 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 832.00 | 16 094.00 | | 10 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 099.00 | 165 328.00 | | 101 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 149.00 | 111 294.00 | | 227 149.00 |
EA Autres dettes | 13 686.00 | 20 523.00 | | 13 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 327.00 | 21 323.00 | | 19 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 517.00 | 503 873.00 | | 1 355 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 059.00 | 1 247 779.00 | | 1 832 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 817.00 | 61 738.00 | | 331 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197 650.00 | 72 680.00 | | 197 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 851.00 | 194 703.00 | | 198 851.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | 122 024.00 | | 1 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 167.00 | 3 058.00 | | 120 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 650.00 | 58 680.00 | | 211 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 034.00 | 12 586.00 | | 62 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 034.00 | 12 586.00 | | 62 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 658.00 | | | 658.00 |
6T Sur comptes clients | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
UX Autres créances clients | 547 224.00 | 547 224.00 | | 547 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VC Groupe et associés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 297.00 | 17 016.00 | 612 281.00 | 629 297.00 |
VI Groupe et associés | 354 127.00 | 354 127.00 | | 354 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
VP Divers | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 936.00 | 155 936.00 | | 155 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 507.00 | 620 828.00 | 58 680.00 | 679 507.00 |
VW T.V.A. | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 686.00 | 732 405.00 | 612 281.00 | 1 344 686.00 |