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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 376.00 | 31 318.00 | 42 057.00 | 73 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 376.00 | | 182 376.00 | 182 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 872.00 | 36 151.00 | 253 720.00 | 289 872.00 |
BT Marchandises | 16 868.00 | 658.00 | 16 210.00 | 16 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 339.00 | 837.00 | 294 502.00 | 295 339.00 |
BZ Autres créances | 48 207.00 | | 48 207.00 | 48 207.00 |
CF Disponibilités | 156 380.00 | | 156 380.00 | 156 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 205.00 | 1 495.00 | 540 710.00 | 542 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 076.00 | 37 646.00 | 794 430.00 | 832 076.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 452.00 | 282 272.00 | | 366 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 262.00 | 104 180.00 | | 86 262.00 |
DL TOTAL (I) | 463 714.00 | 397 452.00 | | 463 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 015.00 | 41 351.00 | | 26 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 400.00 | 102 679.00 | | 96 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 317.00 | 8 837.00 | | 6 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 855.00 | 49 548.00 | | 130 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 472.00 | 88 000.00 | | 55 472.00 |
EA Autres dettes | 14 707.00 | 42 661.00 | | 14 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 716.00 | 333 076.00 | | 330 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 430.00 | 730 528.00 | | 794 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 361.00 | 42 694.00 | 523 055.00 | 480 361.00 |
FG Production vendue services | 445 096.00 | 165 780.00 | 610 875.00 | 445 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 457.00 | 208 473.00 | 1 133 931.00 | 925 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 4 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844.00 | 144 800.00 | | 1 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844.00 | 144 800.00 | | 1 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 248.00 | 82 528.00 | | 10 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 248.00 | 82 528.00 | | 10 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 404.00 | 62 272.00 | | -8 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 629.00 | 41 195.00 | | 27 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 869.00 | 1 026 503.00 | | 1 135 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 607.00 | 922 322.00 | | 1 049 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 262.00 | 104 180.00 | | 86 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 071.00 | | 226 018.00 | 230 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 218.00 | 196 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 218.00 | 289 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 853.00 | | 43 642.00 | 49 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 218.00 | | 182 376.00 | 180 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 846.00 | 7 305.00 | | 28 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 846.00 | 7 305.00 | | 28 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 527.00 | 131.00 | | 527.00 |
6T Sur comptes clients | | 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527.00 | 968.00 | | 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527.00 | 968.00 | | 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 855.00 | 130 855.00 | | 130 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 376.00 | 182 376.00 | | 182 376.00 |
UX Autres créances clients | 289 841.00 | | | 289 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VB T. V. A. | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 015.00 | 12 356.00 | 13 659.00 | 26 015.00 |
VI Groupe et associés | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 151.00 | 354 775.00 | 182 376.00 | 537 151.00 |
VW T.V.A. | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 399.00 | 310 740.00 | 13 659.00 | 324 399.00 |