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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 284.00 | 43 534.00 | 54 750.00 | 98 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 194 487.00 | | 194 487.00 | 194 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 604.00 | 48 366.00 | 263 237.00 | 311 604.00 |
BT Marchandises | 1 316.00 | 658.00 | 658.00 | 1 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 248.00 | 1 900.00 | 381 348.00 | 383 248.00 |
BZ Autres créances | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
CF Disponibilités | 190 880.00 | | 190 880.00 | 190 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 594.00 | 2 558.00 | 631 036.00 | 633 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 198.00 | 50 924.00 | 894 274.00 | 945 198.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 554.00 | 366 452.00 | | 428 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 039.00 | 86 262.00 | | 122 039.00 |
DL TOTAL (I) | 561 593.00 | 463 714.00 | | 561 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 224.00 | 26 015.00 | | 61 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 261.00 | 96 400.00 | | 97 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 339.00 | 6 317.00 | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 009.00 | 130 855.00 | | 108 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 451.00 | 55 472.00 | | 43 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
EA Autres dettes | 14 317.00 | 14 707.00 | | 14 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 120.00 | 950.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 681.00 | 330 716.00 | | 332 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 274.00 | 794 430.00 | | 894 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 050.00 | 46 633.00 | 980 683.00 | 934 050.00 |
FG Production vendue services | 589 389.00 | 124 739.00 | 714 129.00 | 589 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 439.00 | 171 372.00 | 1 694 812.00 | 1 523 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 6 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 152.00 | 1 844.00 | | 8 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 152.00 | 1 844.00 | | 8 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 198.00 | 10 248.00 | | 7 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 198.00 | 10 248.00 | | 7 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | -8 404.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 483.00 | 27 629.00 | | 37 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 663.00 | 1 135 869.00 | | 1 703 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 624.00 | 1 049 607.00 | | 1 581 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 039.00 | 86 262.00 | | 122 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 872.00 | | 219 395.00 | 289 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 376.00 | 208 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 663.00 | 311 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 287.00 | 103 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 496.00 | | 24 908.00 | 93 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 376.00 | | 194 487.00 | 196 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 151.00 | 12 216.00 | | 36 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 151.00 | 12 216.00 | | 36 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 658.00 | | | 658.00 |
6T Sur comptes clients | 837.00 | 1 063.00 | | 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495.00 | 1 063.00 | | 1 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495.00 | 1 063.00 | | 1 495.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 009.00 | 108 009.00 | | 108 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 487.00 | | 194 487.00 | 194 487.00 |
UX Autres créances clients | 377 333.00 | 377 333.00 | | 377 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VB T. V. A. | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 224.00 | 14 825.00 | 46 399.00 | 61 224.00 |
VI Groupe et associés | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 161.00 | 424 674.00 | 194 487.00 | 619 161.00 |
VW T.V.A. | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 342.00 | 281 943.00 | 46 399.00 | 328 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |