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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 334.00 | 57 202.00 | 58 132.00 | 115 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 650.00 | | 197 650.00 | 197 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 817.00 | 62 034.00 | 269 782.00 | 331 817.00 |
BT Marchandises | 11 380.00 | 658.00 | 10 722.00 | 11 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 690 072.00 | 8 262.00 | 681 809.00 | 690 072.00 |
BZ Autres créances | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
CF Disponibilités | 199 647.00 | | 199 647.00 | 199 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 366.00 | | 48 366.00 | 48 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 917.00 | 8 920.00 | 977 997.00 | 986 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 734.00 | 70 955.00 | 1 247 779.00 | 1 318 734.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 538 516.00 | 428 554.00 | | 538 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 390.00 | 122 039.00 | | 194 390.00 |
DL TOTAL (I) | 743 906.00 | 561 593.00 | | 743 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 728.00 | 61 224.00 | | 46 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 582.00 | 97 261.00 | | 122 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 094.00 | 4 339.00 | | 16 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 328.00 | 108 009.00 | | 165 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 294.00 | 43 451.00 | | 111 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 958.00 | | |
EA Autres dettes | 20 523.00 | 14 317.00 | | 20 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 323.00 | 3 120.00 | | 21 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 873.00 | 332 681.00 | | 503 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 779.00 | 894 274.00 | | 1 247 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 604.00 | | 214 700.00 | 311 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 487.00 | 211 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 487.00 | 331 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 117.00 | | 17 050.00 | 103 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 487.00 | | 197 650.00 | 208 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 366.00 | 13 668.00 | | 48 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 366.00 | 13 668.00 | | 48 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 658.00 | | | 658.00 |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | 6 362.00 | | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 558.00 | 6 362.00 | | 2 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 558.00 | 6 362.00 | | 2 558.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 328.00 | 165 328.00 | | 165 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 650.00 | | 197 650.00 | 197 650.00 |
UX Autres créances clients | 676 523.00 | 676 523.00 | | 676 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VB T. V. A. | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 728.00 | 17 451.00 | 29 277.00 | 46 728.00 |
VI Groupe et associés | 122 582.00 | 122 582.00 | | 122 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 540.00 | 775 890.00 | 197 650.00 | 973 540.00 |
VW T.V.A. | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 778.00 | 458 502.00 | 29 277.00 | 487 778.00 |