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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 902.00 | 138 704.00 | 69 198.00 | 207 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 640.00 | 48 487.00 | 210 153.00 | 258 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 339.00 | 187 191.00 | 1 402 148.00 | 1 589 339.00 |
BT Marchandises | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BZ Autres créances | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CF Disponibilités | 598 125.00 | | 598 125.00 | 598 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 933.00 | | 606 933.00 | 606 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 273.00 | 187 191.00 | 2 009 081.00 | 2 196 273.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 816.00 | | | 1 044 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 144.00 | | | 224 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 460.00 | | | 1 285 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 816.00 | | | 282 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 967.00 | | | 188 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 344.00 | | | 103 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 495.00 | | | 148 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 621.00 | | | 723 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 081.00 | | | 2 009 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 626.00 | | | 318 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 193.00 | | 1 142 193.00 | 1 142 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 193.00 | | 1 142 193.00 | 1 142 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 648.00 | | | 84 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 633.00 | | | 1 179 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 489.00 | | | 955 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 144.00 | | | 224 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 518.00 | | 3 822.00 | 1 585 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 720.00 | | 3 822.00 | 462 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 903.00 | 101 288.00 | | 85 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 903.00 | 101 288.00 | | 85 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 344.00 | 103 344.00 | | 103 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 816.00 | 66 787.00 | 216 029.00 | 282 816.00 |
VI Groupe et associés | 188 967.00 | | 188 967.00 | 188 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 590.00 | | | 62 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 930.00 | 2 383.00 | 22 547.00 | 24 930.00 |
VW T.V.A. | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 621.00 | 318 626.00 | 404 995.00 | 723 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
ST Autres comptes | 101 595.00 | | | 101 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 436.00 | | | 228 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 649.00 | | | 76 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 743.00 | | | 214 743.00 |