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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 202.00 | 208 863.00 | 13 339.00 | 222 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 800.00 | 211 475.00 | 51 325.00 | 262 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 799.00 | 420 339.00 | 1 184 461.00 | 1 604 799.00 |
BT Marchandises | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 879 189.00 | | 879 189.00 | 879 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 992.00 | | 1 589 992.00 | 1 589 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 792.00 | 420 339.00 | 2 774 453.00 | 3 194 792.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 179 176.00 | | | 2 179 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 112.00 | | | 409 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 788.00 | | | 2 604 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 755.00 | | | 98 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 665.00 | | | 169 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 453.00 | | | 2 774 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 665.00 | | | 169 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 849.00 | | 961 849.00 | 961 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 849.00 | | 961 849.00 | 961 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 768.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 290.00 | | | 83 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 956.00 | | | 1 082 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 844.00 | | | 673 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 112.00 | | | 409 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 339.00 | | 18 460.00 | 1 586 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 542.00 | | 18 460.00 | 466 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 571.00 | 32 768.00 | | 387 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 571.00 | 32 768.00 | | 387 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 694.00 | 1 146.00 | 19 547.00 | 20 694.00 |
VW T.V.A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 665.00 | 169 665.00 | | 169 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
ST Autres comptes | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 725.00 | | | 97 725.00 |
YT Sous‐traitance | 281.00 | | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 954.00 | | | 184 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 095.00 | | | 146 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |