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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 902.00 | 204 939.00 | 2 963.00 | 207 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 640.00 | 81 799.00 | 176 841.00 | 258 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 339.00 | 286 738.00 | 1 302 601.00 | 1 589 339.00 |
BT Marchandises | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BZ Autres créances | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 534 061.00 | | 534 061.00 | 534 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 961.00 | | 876 961.00 | 876 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 300.00 | 286 738.00 | 2 179 562.00 | 2 466 300.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 268 960.00 | | | 1 268 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 360.00 | | | 235 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 820.00 | | | 1 520 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 075.00 | | | 216 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 678.00 | | | 213 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 048.00 | | | 120 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 941.00 | | | 108 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 742.00 | | | 658 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 562.00 | | | 2 179 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 377.00 | | | 590 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 474.00 | | 1 235 474.00 | 1 235 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 474.00 | | 1 235 474.00 | 1 235 474.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 437.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 601.00 | | | 78 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 051.00 | | | 1 248 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 691.00 | | | 1 012 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 360.00 | | | 235 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 339.00 | | | 1 589 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 542.00 | | | 466 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 191.00 | 99 547.00 | | 187 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 191.00 | 99 547.00 | | 187 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 048.00 | 120 048.00 | | 120 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 075.00 | 147 710.00 | 68 365.00 | 216 075.00 |
VI Groupe et associés | 213 678.00 | 213 678.00 | | 213 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 213.00 | 35 666.00 | 22 547.00 | 58 213.00 |
VW T.V.A. | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 742.00 | 590 377.00 | 68 365.00 | 658 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
ST Autres comptes | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 172.00 | | | 103 172.00 |
YT Sous‐traitance | 108.00 | | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 093.00 | | | 247 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 747.00 | | | 75 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 810.00 | | | 168 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |