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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 902.00 | 207 902.00 | | 207 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 640.00 | 147 818.00 | 110 822.00 | 258 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 339.00 | 355 720.00 | 1 233 619.00 | 1 589 339.00 |
BT Marchandises | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BZ Autres créances | 251 951.00 | | 251 951.00 | 251 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 517 025.00 | | 517 025.00 | 517 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 664.00 | | 1 278 664.00 | 1 278 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 003.00 | 355 720.00 | 2 512 283.00 | 2 868 003.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 835 348.00 | | | 1 835 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 761.00 | | | 342 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 615.00 | | | 2 194 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 911.00 | | | 90 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 695.00 | | | 169 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 667.00 | | | 317 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 283.00 | | | 2 512 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 667.00 | | | 271 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 577.00 | | 1 420 577.00 | 1 420 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 577.00 | | 1 420 577.00 | 1 420 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 061.00 | | | 144 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 923.00 | | | 1 423 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 156.00 | | | 1 081 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 767.00 | | | 342 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 339.00 | | | 1 589 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 542.00 | | | 466 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 026.00 | 33 695.00 | | 322 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 026.00 | 33 695.00 | | 322 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 814.00 | 96 814.00 | | 96 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VC Groupe et associés | 247 214.00 | | 247 214.00 | 247 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 911.00 | 44 911.00 | 46 000.00 | 90 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 499.00 | 4 737.00 | 269 762.00 | 274 499.00 |
VW T.V.A. | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 667.00 | 271 667.00 | 46 000.00 | 317 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
ST Autres comptes | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 766.00 | | | 100 766.00 |
YT Sous‐traitance | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 052.00 | | | 274 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 956.00 | | | 91 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 215.00 | | | 212 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |