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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 902.00 | 206 914.00 | 988.00 | 207 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 640.00 | 115 111.00 | 143 529.00 | 258 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 339.00 | 322 026.00 | 1 267 314.00 | 1 589 339.00 |
BT Marchandises | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BZ Autres créances | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 647 280.00 | | 647 280.00 | 647 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 991.00 | | 1 111 991.00 | 1 111 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 330.00 | 322 026.00 | 2 379 305.00 | 2 701 330.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 504 320.00 | | | 1 504 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 028.00 | | | 331 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 846.00 | | | 1 851 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 710.00 | | | 147 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 676.00 | | | 213 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 457.00 | | | 527 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 305.00 | | | 2 379 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 541.00 | | | 436 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 709.00 | | 1 334 709.00 | 1 334 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 709.00 | | 1 334 709.00 | 1 334 709.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 288.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 622.00 | | | 98 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 709.00 | | | 1 338 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 681.00 | | | 1 007 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 028.00 | | | 331 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 339.00 | | | 1 589 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 542.00 | | | 466 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 738.00 | 35 288.00 | | 286 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 738.00 | 35 288.00 | | 286 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 420.00 | 84 420.00 | | 84 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 710.00 | 56 794.00 | 90 916.00 | 147 710.00 |
VI Groupe et associés | 213 678.00 | 213 678.00 | | 213 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 365.00 | | | 68 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 047.00 | 8 500.00 | 22 547.00 | 31 047.00 |
VW T.V.A. | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 457.00 | 436 541.00 | 90 916.00 | 527 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
ST Autres comptes | 106 580.00 | | | 106 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 066.00 | | | 102 066.00 |
YT Sous‐traitance | 790.00 | | | 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 940.00 | | | 266 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 295.00 | | | 89 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 168.00 | | | 219 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |