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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 22 588.00 | 23 411.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 447.00 | 73 219.00 | 60 228.00 | 133 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 615.00 | 303 072.00 | 377 543.00 | 680 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 180.00 | 398 879.00 | 484 300.00 | 883 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BZ Autres créances | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CF Disponibilités | 109 492.00 | | 109 492.00 | 109 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 329.00 | | 172 329.00 | 172 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 509.00 | 398 879.00 | 656 630.00 | 1 055 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 951.00 | | | 118 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
DL TOTAL (I) | 177 229.00 | | | 177 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 035.00 | | | 353 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 751.00 | | | 81 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 400.00 | | | 479 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 630.00 | | | 656 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 989.00 | | | 241 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 195.00 | | 625.00 | 883 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 883 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 814 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 078.00 | | 625.00 | 814 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 296.00 | 91 224.00 | 640.00 | 308 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 477.00 | 5 111.00 | | 17 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 818.00 | 86 113.00 | 640.00 | 290 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 035.00 | 115 623.00 | 237 411.00 | 353 035.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 067.00 | | | 113 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VP Divers | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 788.00 | 53 622.00 | 9 166.00 | 62 788.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 400.00 | 241 989.00 | 237 411.00 | 479 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
ST Autres comptes | 119 865.00 | | | 119 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 247.00 | | | 120 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 614.00 | | | 199 614.00 |