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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 37 921.00 | 8 078.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 133.00 | 114 692.00 | 21 441.00 | 136 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 297.00 | 517 429.00 | 283 867.00 | 801 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 547.00 | 670 043.00 | 336 504.00 | 1 006 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BZ Autres créances | 42 323.00 | | 42 323.00 | 42 323.00 |
CF Disponibilités | 143 323.00 | | 143 323.00 | 143 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 771.00 | | 208 771.00 | 208 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 318.00 | 670 043.00 | 545 275.00 | 1 215 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 233.00 | | | 230 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DL TOTAL (I) | 245 558.00 | | | 245 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 759.00 | | | 143 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 977.00 | | | 78 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 717.00 | | | 299 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 275.00 | | | 545 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 686.00 | | | 238 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 462.00 | | 27 172.00 | 983 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 088.00 | 1 006 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 088.00 | 937 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 345.00 | | 27 172.00 | 914 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 010.00 | 97 120.00 | 4 088.00 | 577 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 810.00 | 5 111.00 | | 32 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 199.00 | 92 009.00 | 4 088.00 | 544 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 977.00 | 78 977.00 | | 78 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VB T. V. A. | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 759.00 | 82 729.00 | 52 034.00 | 143 759.00 |
VI Groupe et associés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 942.00 | | | 108 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 904.00 | 52 737.00 | 9 166.00 | 61 904.00 |
VW T.V.A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 717.00 | 238 686.00 | 52 034.00 | 299 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
ST Autres comptes | 150 149.00 | | | 150 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 308.00 | | | 64 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 471.00 | | | 125 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 461.00 | | | 232 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |