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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 27 699.00 | 18 300.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 947.00 | 89 910.00 | 45 037.00 | 134 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 672.00 | 372 824.00 | 309 847.00 | 682 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 237.00 | 490 434.00 | 408 802.00 | 899 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BZ Autres créances | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
CF Disponibilités | 112 964.00 | | 112 964.00 | 112 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 697.00 | | 181 697.00 | 181 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 934.00 | 490 434.00 | 590 499.00 | 1 080 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 229.00 | | | 166 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 537.00 | | | 45 537.00 |
DL TOTAL (I) | 222 767.00 | | | 222 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 560.00 | | | 237 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 881.00 | | | 60 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 732.00 | | | 367 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 499.00 | | | 590 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 912.00 | | | 247 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 180.00 | | 16 057.00 | 883 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 063.00 | | 16 057.00 | 814 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 879.00 | 91 555.00 | | 398 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 588.00 | 5 111.00 | | 22 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 291.00 | 86 443.00 | | 376 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 560.00 | 117 739.00 | 119 820.00 | 237 560.00 |
VI Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 402.00 | | | 115 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VP Divers | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 269.00 | 56 102.00 | 9 166.00 | 65 269.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 732.00 | 247 912.00 | 119 820.00 | 367 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
ST Autres comptes | 150 361.00 | | | 150 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 423.00 | | | 61 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 550.00 | | | 134 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 749.00 | | | 73 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 092.00 | | | 232 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |