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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 32 810.00 | 13 189.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 284.00 | 102 030.00 | 26 254.00 | 128 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 060.00 | 442 169.00 | 343 891.00 | 786 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 462.00 | 577 010.00 | 406 452.00 | 983 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BZ Autres créances | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
CF Disponibilités | 110 557.00 | | 110 557.00 | 110 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 866.00 | | 177 866.00 | 177 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 329.00 | 577 010.00 | 584 319.00 | 1 161 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 767.00 | | | 211 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
DL TOTAL (I) | 241 233.00 | | | 241 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 684.00 | | | 202 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 085.00 | | | 343 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 319.00 | | | 584 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 659.00 | | | 272 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 237.00 | | 109 957.00 | 899 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 13 231.00 | 983 462.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 13 231.00 | 914 345.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 120.00 | | 109 957.00 | 830 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 434.00 | 99 617.00 | 13 231.00 | 490 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 699.00 | 5 111.00 | | 27 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 735.00 | 94 506.00 | 13 231.00 | 462 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 136.00 | 71 136.00 | | 71 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 684.00 | 132 258.00 | 51 421.00 | 202 684.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 708.00 | | | 124 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 145.00 | 52 978.00 | 9 166.00 | 62 145.00 |
VW T.V.A. | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 085.00 | 272 659.00 | 51 421.00 | 343 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
ST Autres comptes | 162 163.00 | | | 162 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 968.00 | | | 146 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 849.00 | | | 75 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 962.00 | | | 242 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |