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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 549.00 | 127 512.00 | 9 038.00 | 136 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 195.00 | 668 328.00 | 149 867.00 | 818 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 861.00 | 841 839.00 | 182 021.00 | 1 023 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BZ Autres créances | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CF Disponibilités | 288 969.00 | | 288 969.00 | 288 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 709.00 | | 338 709.00 | 338 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 570.00 | 841 839.00 | 520 731.00 | 1 362 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 287.00 | 234 558.00 | | 278 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 883.00 | 53 729.00 | | 19 883.00 |
DL TOTAL (I) | 309 170.00 | 299 287.00 | | 309 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 455.00 | 111 190.00 | | 48 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 824.00 | 8 067.00 | | 13 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 328.00 | 45 658.00 | | 53 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 954.00 | 97 745.00 | | 95 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 561.00 | 262 660.00 | | 211 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 731.00 | 561 948.00 | | 520 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 044.00 | 214 205.00 | | 176 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 542.00 | | 14 787.00 | 1 011 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468.00 | 1 023 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468.00 | 954 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 425.00 | | 14 787.00 | 942 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 561.00 | 81 746.00 | 2 468.00 | 762 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 033.00 | 2 967.00 | | 43 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 528.00 | 78 779.00 | 2 468.00 | 719 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 954.00 | 95 954.00 | | 95 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 455.00 | 12 938.00 | 35 517.00 | 48 455.00 |
VI Groupe et associés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 735.00 | | | 62 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 294.00 | 35 127.00 | 9 167.00 | 44 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 561.00 | 176 044.00 | 35 517.00 | 211 561.00 |