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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 317 505.00 | | 317 505.00 | 317 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 485.00 | | 323 485.00 | 323 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 598.00 | | 324 598.00 | 324 598.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 908.00 | -42 852.00 | | -45 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 206.00 | -3 055.00 | | -2 206.00 |
DL TOTAL (I) | -38 114.00 | -35 908.00 | | -38 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 147.00 | 351 253.00 | | 361 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 30 930.00 | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 713.00 | 382 184.00 | | 362 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 598.00 | 346 275.00 | | 324 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 206.00 | | | -2 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 747.00 | | | 345 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 262.00 | 323 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 262.00 | 323 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 747.00 | | | 345 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 317 505.00 | 16 814.00 | | 317 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 361 147.00 | 27 725.00 | 136 976.00 | 361 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 946.00 | 23 255.00 | 300 691.00 | 323 946.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 713.00 | 29 290.00 | 136 976.00 | 362 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
ST Autres comptes | 245.00 | | | 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 727.00 | | | 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218.00 | | | 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |