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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 266 406.00 | | 266 406.00 | 266 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 568.00 | | 271 568.00 | 271 568.00 |
BZ Autres créances | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 873.00 | | 293 873.00 | 293 873.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 606.00 | -48 114.00 | | -50 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 459.00 | -2 491.00 | | -3 459.00 |
DL TOTAL (I) | -44 065.00 | -40 606.00 | | -44 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 853.00 | 339 603.00 | | 336 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 025.00 | | 1 085.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 938.00 | 340 728.00 | | 337 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 873.00 | 300 122.00 | | 293 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 282.00 | 32 928.00 | | 101 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 707.00 | 32 302.00 | | 29 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 166.00 | 34 793.00 | | 33 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 459.00 | -2 491.00 | | -3 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UP Prêts | 266 406.00 | 29 749.00 | 236 657.00 | 266 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 336 854.00 | 100 198.00 | 204 323.00 | 336 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 815.00 | 35 158.00 | 236 657.00 | 271 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 939.00 | 101 283.00 | 204 323.00 | 337 939.00 |