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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 236 657.00 | | 236 657.00 | 236 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 298.00 | | 241 298.00 | 241 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 423.00 | | 264 423.00 | 264 423.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 065.00 | -50 606.00 | | -54 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930.00 | -3 459.00 | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | -43 134.00 | -44 065.00 | | -43 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 463.00 | 336 853.00 | | 305 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 085.00 | | 1 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 558.00 | 337 938.00 | | 307 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 423.00 | 293 873.00 | | 264 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 558.00 | 101 282.00 | | 307 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 393.00 | 29 708.00 | | 31 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 463.00 | 33 167.00 | | 30 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930.00 | -3 459.00 | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UP Prêts | 236 657.00 | 29 749.00 | 206 908.00 | 236 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UX Autres créances clients | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VI Groupe et associés | 305 463.00 | 305 463.00 | | 305 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 404.00 | 40 496.00 | 206 908.00 | 247 404.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 558.00 | 307 558.00 | | 307 558.00 |