| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 108 511.00 | | 108 511.00 | 108 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 011.00 | | 109 011.00 | 109 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 046.00 | | 116 046.00 | 116 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 511.00 | | | 108 511.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 135.00 | -54 066.00 | | -53 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 781.00 | 931.00 | | -2 781.00 |
DL TOTAL (I) | -45 916.00 | -43 135.00 | | -45 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 502.00 | 305 463.00 | | 160 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 155.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | 940.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 962.00 | 307 559.00 | | 161 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 046.00 | 264 424.00 | | 116 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 962.00 | 307 559.00 | | 161 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 103.00 | 31 394.00 | | 17 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 884.00 | 30 463.00 | | 19 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 781.00 | 931.00 | | -2 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 298.00 | | | 241 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 287.00 | 109 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 287.00 | 109 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 298.00 | | | 241 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UP Prêts | 108 511.00 | 108 511.00 | | 108 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 160 502.00 | 160 502.00 | | 160 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 880.00 | 109 880.00 | | 109 880.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 962.00 | 161 962.00 | | 161 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 224.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 819.00 | 1 561.00 | | 1 819.00 |
ST Autres comptes | 356.00 | 305.00 | | 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 761.00 | 768.00 | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 224.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 176.00 | | | 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40.00 | | | 40.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 936.00 | 2 634.00 | | 2 936.00 |