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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 293 261.00 | | 293 261.00 | 293 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 823.00 | | 298 823.00 | 298 823.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 122.00 | | 300 122.00 | 300 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 114.00 | | | -48 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 491.00 | | | -2 491.00 |
DL TOTAL (I) | -40 606.00 | | | -40 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 603.00 | | | 339 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 728.00 | | | 340 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 122.00 | | | 300 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 491.00 | | | -2 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 485.00 | | | 323 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 662.00 | | 298 823.00 | 24 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 662.00 | | 298 823.00 | 24 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 485.00 | | | 323 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 293 261.00 | 26 856.00 | | 293 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 339 603.00 | 31 803.00 | 307 800.00 | 339 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 895.00 | 32 490.00 | 266 405.00 | 298 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 728.00 | 32 928.00 | 307 800.00 | 340 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
ST Autres comptes | 207.00 | | | 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 756.00 | | | 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | | | 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80.00 | | | 80.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31.00 | | | 31.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 272.00 | | | 2 272.00 |