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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 908.00 | 3 574.00 | 10 333.00 | 13 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 455.00 | 12 421.00 | 2 034.00 | 14 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 812.00 | 4 984.00 | 1 829.00 | 6 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 735.00 | 20 979.00 | 16 756.00 | 37 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BT Marchandises | 115 792.00 | | 115 792.00 | 115 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BZ Autres créances | 64 951.00 | 24 044.00 | 40 907.00 | 64 951.00 |
CF Disponibilités | 139 942.00 | | 139 942.00 | 139 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 989.00 | 24 044.00 | 339 945.00 | 363 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 724.00 | 45 023.00 | 356 701.00 | 401 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 705.00 | 54 900.00 | | 79 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 698.00 | 24 805.00 | | -3 698.00 |
DL TOTAL (I) | 128 807.00 | 132 505.00 | | 128 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164 757.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 057.00 | 1 257.00 | | 37 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 386.00 | 37 791.00 | | 95 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 175.00 | 39 225.00 | | 50 175.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 894.00 | 243 030.00 | | 227 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 701.00 | 375 535.00 | | 356 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 894.00 | 243 030.00 | | 227 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 795.00 | | 12 940.00 | 24 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | 12 000.00 | 1 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 940.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 389.00 | 5 590.00 | | 15 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 804.00 | 3 601.00 | | 13 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 386.00 | 95 386.00 | | 95 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 585.00 | | | 162 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 674.00 | 106 114.00 | 2 560.00 | 108 674.00 |
VW T.V.A. | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 552.00 | 184 552.00 | | 184 552.00 |