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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 907.00 | 7 578.00 | 6 329.00 | 13 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 872.00 | 13 775.00 | 13 097.00 | 26 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 611.00 | 5 075.00 | 8 535.00 | 13 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 729.00 | 26 430.00 | 39 299.00 | 65 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BT Marchandises | 197 236.00 | | 197 236.00 | 197 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
BZ Autres créances | 131 772.00 | 24 044.00 | 107 728.00 | 131 772.00 |
CF Disponibilités | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 772.00 | | 71 772.00 | 71 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 851.00 | 24 044.00 | 475 807.00 | 499 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 581.00 | 50 474.00 | 515 107.00 | 565 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
DH Report à nouveau | | 79 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 924.00 | -3 698.00 | | 36 924.00 |
DL TOTAL (I) | 165 731.00 | 128 806.00 | | 165 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 692.00 | 37 056.00 | | 118 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 315.00 | 95 386.00 | | 95 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 719.00 | 50 175.00 | | 63 719.00 |
EA Autres dettes | 8 571.00 | 1 933.00 | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 376.00 | 227 894.00 | | 349 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 107.00 | 356 701.00 | | 515 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 551.00 | | | 307 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 735.00 | | 29 977.00 | 37 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 11 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 65 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552.00 | 40 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 267.00 | | 20 769.00 | 21 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 9 208.00 | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 979.00 | 7 003.00 | 1 552.00 | 20 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | 4 004.00 | | 3 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 404.00 | 2 999.00 | 1 552.00 | 17 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 315.00 | 95 315.00 | | 95 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
UX Autres créances clients | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 036.00 | 21 211.00 | 41 824.00 | 63 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 842.00 | 267 504.00 | 11 338.00 | 278 842.00 |
VW T.V.A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 376.00 | 307 551.00 | 41 824.00 | 349 376.00 |