| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 285.00 | 22 308.00 | 11 976.00 | 34 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 575.00 | 25 646.00 | 43 928.00 | 69 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 383.00 | 32 905.00 | 16 477.00 | 49 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 513.00 | 80 860.00 | 99 653.00 | 180 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BT Marchandises | 250 265.00 | 9 674.00 | 240 591.00 | 250 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 292.00 | 2 327.00 | 51 965.00 | 54 292.00 |
BZ Autres créances | 106 518.00 | | 106 518.00 | 106 518.00 |
CF Disponibilités | 840 018.00 | | 840 018.00 | 840 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 569.00 | 12 001.00 | 1 266 568.00 | 1 278 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 556.00 | 92 861.00 | 1 377 695.00 | 1 470 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
DH Report à nouveau | | -28 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 172.00 | 46 633.00 | | 213 172.00 |
DL TOTAL (I) | 284 021.00 | 70 848.00 | | 284 021.00 |
DP Provisions pour risques | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 622 862.00 | 744 491.00 | | 622 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 880.00 | 173 671.00 | | 209 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 450.00 | 29 116.00 | | 91 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 846.00 | 72 525.00 | | 79 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 265.00 | 64 639.00 | | 52 265.00 |
EA Autres dettes | 36 227.00 | 69 147.00 | | 36 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 533.00 | 1 153 591.00 | | 1 092 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 695.00 | 1 224 440.00 | | 1 377 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 467.00 | 1 153 591.00 | | 449 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 445.00 | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 305 970.00 | | 2 305 970.00 | 2 305 970.00 |
FG Production vendue services | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 305.00 | | 2 363 305.00 | 2 363 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 488.00 | |
GE Autres charges | | | 11 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 014.00 | 20 582.00 | | 162 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 640.00 | 1 524.00 | | 6 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 654.00 | 22 107.00 | | 168 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 514.00 | -22 107.00 | | -164 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 328.00 | -3 726.00 | | 28 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 015.00 | 1 890 462.00 | | 2 379 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 842.00 | 1 843 828.00 | | 2 165 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 172.00 | 46 633.00 | | 213 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 922.00 | | 30 218.00 | 161 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 17 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 627.00 | 180 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 127.00 | 128 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 785.00 | | 8 500.00 | 25 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 339.00 | | 17 406.00 | 114 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 797.00 | | 4 312.00 | 21 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 377.00 | 29 610.00 | 3 127.00 | 54 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 969.00 | 10 339.00 | | 11 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 407.00 | 19 271.00 | 3 127.00 | 42 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 622 862.00 | 174 900.00 | 447 962.00 | 622 862.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 846.00 | 79 846.00 | | 79 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
UX Autres créances clients | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VC Groupe et associés | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 509.00 | 14 406.00 | 177 952.00 | 209 509.00 |
VI Groupe et associés | 85 139.00 | 85 139.00 | | 85 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 241.00 | | | 100 241.00 |
VP Divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 514.00 | 203 514.00 | | 203 514.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 533.00 | 449 467.00 | 625 915.00 | 1 092 533.00 |