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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 785.00 | 11 969.00 | 13 815.00 | 25 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 164.00 | 14 840.00 | 51 323.00 | 66 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 175.00 | 27 567.00 | 20 608.00 | 48 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 922.00 | 54 377.00 | 107 545.00 | 161 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BT Marchandises | 363 301.00 | 4 350.00 | 358 951.00 | 363 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 639.00 | 4 423.00 | 188 216.00 | 192 639.00 |
BZ Autres créances | 122 634.00 | | 122 634.00 | 122 634.00 |
CF Disponibilités | 381 268.00 | | 381 268.00 | 381 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 836.00 | | 42 836.00 | 42 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 949.00 | 8 773.00 | 1 098 176.00 | 1 106 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 591.00 | 63 150.00 | 1 224 440.00 | 1 287 591.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -28 584.00 | -27 513.00 | | -28 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 633.00 | -1 071.00 | | 46 633.00 |
DL TOTAL (I) | 70 848.00 | 24 215.00 | | 70 848.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 744 491.00 | 720 005.00 | | 744 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 671.00 | 20 878.00 | | 173 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 116.00 | 170 888.00 | | 29 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 525.00 | 76 601.00 | | 72 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 639.00 | 51 586.00 | | 64 639.00 |
EA Autres dettes | 69 147.00 | 222 526.00 | | 69 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 591.00 | 1 262 487.00 | | 1 153 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 440.00 | 1 286 702.00 | | 1 224 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 557.00 | 562 887.00 | | 443 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 361.00 | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 830 153.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 870 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 989.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 582.00 | 4 443.00 | | 20 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | 989.00 | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 107.00 | 5 432.00 | | 22 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 107.00 | 181 600.00 | | -22 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 726.00 | | | -3 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 462.00 | 2 144 970.00 | | 1 890 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 828.00 | 2 146 042.00 | | 1 843 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 633.00 | -1 071.00 | | 46 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 937.00 | | 30 237.00 | 167 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 251.00 | 161 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 25 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 251.00 | 114 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 785.00 | | 8 000.00 | 29 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 516.00 | | 22 074.00 | 116 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 635.00 | | 162.00 | 21 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 968.00 | 27 616.00 | 29 206.00 | 55 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 939.00 | 8 030.00 | 12 000.00 | 15 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 028.00 | 19 585.00 | 17 206.00 | 40 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 744 491.00 | 44 891.00 | 699 600.00 | 744 491.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 147.00 | 69 147.00 | | 69 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
UX Autres créances clients | 187 331.00 | 187 331.00 | | 187 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VB T. V. A. | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VC Groupe et associés | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 225.00 | 162 791.00 | 10 434.00 | 173 225.00 |
VI Groupe et associés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 908.00 | 358 110.00 | 21 797.00 | 379 908.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 591.00 | 443 557.00 | 710 034.00 | 1 153 591.00 |