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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 785.00 | 9 686.00 | 14 098.00 | 23 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 885.00 | 17 447.00 | 12 438.00 | 29 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 058.00 | 11 156.00 | 27 901.00 | 39 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 169.00 | 38 289.00 | 82 880.00 | 121 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 423 989.00 | 67 245.00 | 356 744.00 | 423 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 024.00 | 4 423.00 | 417 600.00 | 422 024.00 |
BZ Autres créances | 277 913.00 | 24 044.00 | 253 869.00 | 277 913.00 |
CF Disponibilités | 219 811.00 | | 219 811.00 | 219 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 517.00 | | 97 517.00 | 97 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 255.00 | 95 712.00 | 1 345 542.00 | 1 441 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 636.00 | 134 001.00 | 1 461 634.00 | 1 595 636.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 112 931.00 | 76 006.00 | | 112 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 444.00 | 36 924.00 | | -140 444.00 |
DL TOTAL (I) | 25 286.00 | 165 731.00 | | 25 286.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 720 005.00 | | | 720 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 159.00 | 63 076.00 | | 42 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 406.00 | 118 692.00 | | 396 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 639.00 | 95 315.00 | | 119 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 567.00 | 63 719.00 | | 80 567.00 |
EA Autres dettes | 77 569.00 | 8 571.00 | | 77 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 347.00 | 349 376.00 | | 1 436 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 634.00 | 515 107.00 | | 1 461 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 830.00 | 307 551.00 | | 1 415 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 729.00 | | 58 995.00 | 65 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 648.00 | 22 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 555.00 | 121 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 907.00 | 29 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 907.00 | | 17 785.00 | 13 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 484.00 | | 28 459.00 | 40 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 338.00 | | 12 751.00 | 11 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 430.00 | 13 766.00 | 1 907.00 | 26 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 578.00 | 4 015.00 | 1 907.00 | 7 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 851.00 | 9 751.00 | | 18 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 67 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 423.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 044.00 | 71 668.00 | | 24 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 044.00 | 71 668.00 | | 24 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 720 005.00 | 720 005.00 | | 720 005.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 639.00 | 119 639.00 | | 119 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
UX Autres créances clients | 416 716.00 | 416 716.00 | | 416 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VB T. V. A. | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 824.00 | 21 306.00 | 20 517.00 | 41 824.00 |
VI Groupe et associés | 385 831.00 | 385 831.00 | | 385 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 600.00 | | | 699 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 211.00 | | | 121 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 052.00 | 191 052.00 | | 191 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 517.00 | 97 517.00 | | 97 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 895.00 | 797 454.00 | 22 441.00 | 819 895.00 |
VW T.V.A. | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 347.00 | 1 415 830.00 | 20 517.00 | 1 436 347.00 |