| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 665.00 | 1 860.00 | 3 805.00 | 5 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 464.00 | 4 750.00 | 1 714.00 | 6 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 163.00 | 8 395.00 | 234 769.00 | 243 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 524.00 | | 117 524.00 | 117 524.00 |
BZ Autres créances | 54 325.00 | | 54 325.00 | 54 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 499.00 | | 139 499.00 | 139 499.00 |
CF Disponibilités | 75 838.00 | | 75 838.00 | 75 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 873.00 | | 392 873.00 | 392 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 036.00 | 8 395.00 | 627 642.00 | 636 036.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 150.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 193 400.00 | 134 900.00 | | 193 400.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 814.00 | 58 566.00 | | 10 814.00 |
DL TOTAL (I) | 374 933.00 | 364 119.00 | | 374 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 551.00 | 61 747.00 | | 10 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 225.00 | 43 929.00 | | 30 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 654.00 | 29 523.00 | | 22 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 941.00 | 66 113.00 | | 178 941.00 |
EA Autres dettes | 10 337.00 | 8 017.00 | | 10 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 708.00 | 209 330.00 | | 252 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 642.00 | 573 449.00 | | 627 642.00 |