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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323.00 | 2 735.00 | 2 588.00 | 5 323.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 665.00 | 3 264.00 | 2 401.00 | 5 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 714.00 | 5 493.00 | 2 221.00 | 7 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 802.00 | 11 492.00 | 236 310.00 | 247 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 653.00 | | 95 653.00 | 95 653.00 |
BZ Autres créances | 50 985.00 | | 50 985.00 | 50 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 508.00 | | 119 508.00 | 119 508.00 |
CF Disponibilités | 43 868.00 | | 43 868.00 | 43 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 162.00 | | 317 162.00 | 317 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 963.00 | 11 492.00 | 553 472.00 | 564 963.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 204 200.00 | 193 400.00 | | 204 200.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 19.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 211.00 | 10 814.00 | | 9 211.00 |
DL TOTAL (I) | 384 145.00 | 374 933.00 | | 384 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 522.00 | 10 551.00 | | 5 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 289.00 | 30 225.00 | | 14 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 233.00 | 22 654.00 | | 23 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 453.00 | 178 941.00 | | 122 453.00 |
EA Autres dettes | 3 831.00 | 10 337.00 | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 327.00 | 252 708.00 | | 169 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 472.00 | 627 642.00 | | 553 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 163.00 | | 4 788.00 | 243 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 247 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 785.00 | | 3 538.00 | 230 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 128.00 | | 1 251.00 | 12 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 231.00 | 2 260.00 | | 9 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | 950.00 | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 446.00 | 1 310.00 | | 7 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 046.00 | 93 046.00 | | 93 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 95 653.00 | | | 95 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 518.00 | 5 092.00 | 426.00 | 5 518.00 |
VI Groupe et associés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 886.00 | 153 786.00 | 100.00 | 153 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 327.00 | 168 902.00 | 426.00 | 169 327.00 |