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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 798.00 | 6 207.00 | 1 590.00 | 7 798.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 231.00 | 3 486.00 | 2 745.00 | 6 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 038.00 | 19 405.00 | 54 632.00 | 74 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 066.00 | 29 098.00 | 287 968.00 | 317 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 095.00 | | 169 095.00 | 169 095.00 |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
CF Disponibilités | 429 976.00 | | 429 976.00 | 429 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 023.00 | | 644 023.00 | 644 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 089.00 | 29 098.00 | 931 991.00 | 961 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | 168 500.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 233 300.00 | 221 100.00 | | 233 300.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 10.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 547.00 | 12 214.00 | | 98 547.00 |
DL TOTAL (I) | 417 571.00 | 404 024.00 | | 417 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 638.00 | 54 675.00 | | 321 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 631.00 | 34 734.00 | | 58 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 899.00 | 15 065.00 | | 18 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 772.00 | 55 595.00 | | 103 772.00 |
EA Autres dettes | 11 480.00 | 7 322.00 | | 11 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 420.00 | 167 391.00 | | 514 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 991.00 | 571 416.00 | | 931 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 002.00 | 121 915.00 | | 214 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 023.00 | 9 075.00 | | 20 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 153.00 | 1 054.00 | | 5 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 870.00 | 8 020.00 | | 14 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 772.00 | 103 772.00 | | 103 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 638.00 | 21 221.00 | 284 000.00 | 321 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 040.00 | 174 040.00 | | 174 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 040.00 | 174 040.00 | | 174 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 420.00 | 214 002.00 | 284 000.00 | 514 420.00 |