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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 798.00 | 7 032.00 | 765.00 | 7 798.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 231.00 | 4 230.00 | 2 001.00 | 6 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 038.00 | 26 329.00 | 47 708.00 | 74 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 066.00 | 37 592.00 | 279 475.00 | 317 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 172.00 | | 182 172.00 | 182 172.00 |
BZ Autres créances | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
CF Disponibilités | 421 668.00 | | 421 668.00 | 421 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 682 092.00 | | 682 092.00 | 682 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 158.00 | 37 592.00 | 961 566.00 | 999 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 630.00 | 84 000.00 | | 174 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 331 800.00 | 233 300.00 | | 331 800.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 24.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 712.00 | 98 547.00 | | 14 712.00 |
DL TOTAL (I) | 523 913.00 | 417 571.00 | | 523 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 214.00 | 321 638.00 | | 189 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 789.00 | 63 913.00 | | 96 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 193.00 | 18 899.00 | | 11 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 429.00 | 103 772.00 | | 120 429.00 |
EA Autres dettes | 20 028.00 | 6 198.00 | | 20 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 653.00 | 514 420.00 | | 437 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 566.00 | 931 991.00 | | 961 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 098.00 | 8 494.00 | | 29 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | 825.00 | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 891.00 | 7 669.00 | | 22 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 789.00 | 96 789.00 | | 96 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 429.00 | 120 429.00 | | 120 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 214.00 | 41 084.00 | 145 006.00 | 189 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 416.00 | 220 416.00 | | 220 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 416.00 | 220 416.00 | | 220 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 653.00 | 289 524.00 | 145 006.00 | 437 653.00 |