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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 798.00 | 5 153.00 | 2 645.00 | 7 798.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 231.00 | 2 741.00 | 3 490.00 | 6 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 038.00 | 12 129.00 | 61 908.00 | 74 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 317 066.00 | 20 023.00 | 297 043.00 | 317 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 354.00 | | 144 354.00 | 144 354.00 |
BZ Autres créances | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 008.00 | | 70 008.00 | 70 008.00 |
CF Disponibilités | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 373.00 | | 274 373.00 | 274 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 439.00 | 20 023.00 | 571 416.00 | 591 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 221 100.00 | 213 400.00 | | 221 100.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 45.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 214.00 | 7 666.00 | | 12 214.00 |
DL TOTAL (I) | 404 024.00 | 391 810.00 | | 404 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 675.00 | 426.00 | | 54 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 734.00 | 60 071.00 | | 34 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 065.00 | 16 055.00 | | 15 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 595.00 | 37 017.00 | | 55 595.00 |
EA Autres dettes | 7 322.00 | 6 155.00 | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 391.00 | 119 725.00 | | 167 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 416.00 | 511 535.00 | | 571 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 915.00 | | | 121 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 434.00 | 7 954.00 | 1 365.00 | 13 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | 1 239.00 | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 520.00 | 6 716.00 | 1 365.00 | 9 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 675.00 | 9 199.00 | 36 395.00 | 54 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 661.00 | 156 661.00 | | 156 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 661.00 | 156 661.00 | | 156 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 391.00 | 121 915.00 | 36 395.00 | 167 391.00 |