| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 847 285.00 | | 847 285.00 | 847 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 131.00 | 63 384.00 | 79 748.00 | 143 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 791.00 | 70 539.00 | 928 253.00 | 998 791.00 |
BT Marchandises | 110 388.00 | | 110 388.00 | 110 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BZ Autres créances | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CF Disponibilités | 202 395.00 | | 202 395.00 | 202 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 908.00 | | 335 908.00 | 335 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 700.00 | 70 539.00 | 1 264 161.00 | 1 334 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 344 389.00 | 257 290.00 | | 344 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 255.00 | 87 099.00 | | 102 255.00 |
DL TOTAL (I) | 447 744.00 | 345 489.00 | | 447 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 887.00 | 657 015.00 | | 576 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 664.00 | 141 138.00 | | 136 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 815.00 | 61 685.00 | | 72 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 051.00 | 19 367.00 | | 30 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 417.00 | 879 205.00 | | 816 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 161.00 | 1 224 694.00 | | 1 264 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 494.00 | 879 205.00 | | 318 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 589.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 631.00 | | 160.00 | 998 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 725.00 | | | 851 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 846.00 | | | 145 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 160.00 | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 646.00 | 18 892.00 | | 51 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 206.00 | 18 892.00 | | 47 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 815.00 | 72 815.00 | | 72 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 839.00 | 77 916.00 | 415 311.00 | 575 839.00 |
VI Groupe et associés | 136 664.00 | 136 664.00 | | 136 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VW T.V.A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 417.00 | 318 494.00 | 415 311.00 | 816 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | 998.00 | | 1 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 939.00 | 7 063.00 | | 7 939.00 |
ST Autres comptes | 18 705.00 | 18 345.00 | | 18 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 560.00 | 20 561.00 | | 20 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 930.00 | 12 140.00 | | 12 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | 1 489.00 | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 664.00 | 2 487.00 | | 2 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 573.00 | 53 884.00 | | 55 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 337.00 | 42 589.00 | | 43 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 133.00 | 58 109.00 | | 60 133.00 |