| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 847 285.00 | | 847 285.00 | 847 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 614.00 | 118 768.00 | 56 845.00 | 175 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 413.00 | 125 952.00 | 905 460.00 | 1 031 413.00 |
BT Marchandises | 92 497.00 | | 92 497.00 | 92 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BZ Autres créances | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CF Disponibilités | 261 784.00 | | 261 784.00 | 261 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 589.00 | | 391 589.00 | 391 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 001.00 | 125 952.00 | 1 297 049.00 | 1 423 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 628 451.00 | 525 083.00 | | 628 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 871.00 | 103 368.00 | | 82 871.00 |
DL TOTAL (I) | 712 422.00 | 629 551.00 | | 712 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 412.00 | 424 164.00 | | 359 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 030.00 | 130 569.00 | | 130 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 161.00 | 73 792.00 | | 81 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 023.00 | 17 707.00 | | 14 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 627.00 | 646 232.00 | | 584 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 049.00 | 1 275 783.00 | | 1 297 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 591.00 | 306 622.00 | | 314 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 643.00 | | 19 770.00 | 1 011 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 725.00 | | | 851 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 858.00 | | 19 500.00 | 158 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 270.00 | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 308.00 | 18 645.00 | | 107 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 868.00 | 18 645.00 | | 102 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 161.00 | 81 161.00 | | 81 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 952.00 | 88 916.00 | 270 036.00 | 358 952.00 |
VI Groupe et associés | 130 030.00 | 130 030.00 | | 130 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 150.00 | | | 84 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 627.00 | 314 591.00 | 270 036.00 | 584 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | 1 155.00 | | 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 558.00 | 7 987.00 | | 7 558.00 |
ST Autres comptes | 24 101.00 | 21 225.00 | | 24 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 665.00 | 20 573.00 | | 20 665.00 |
YT Sous‐traitance | 14 519.00 | 14 348.00 | | 14 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | 1 580.00 | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 329.00 | 2 735.00 | | 2 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 476.00 | 57 233.00 | | 59 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 675.00 | 467 780.00 | | 48 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 843.00 | 64 133.00 | | 66 843.00 |