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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 847 285.00 | | 847 285.00 | 847 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 2 730.00 | 14.00 | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 114.00 | 100 138.00 | 55 976.00 | 156 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 643.00 | 107 308.00 | 904 335.00 | 1 011 643.00 |
BT Marchandises | 110 991.00 | | 110 991.00 | 110 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BZ Autres créances | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CF Disponibilités | 237 387.00 | | 237 387.00 | 237 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 448.00 | | 371 448.00 | 371 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 091.00 | 107 308.00 | 1 275 783.00 | 1 383 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 525 083.00 | 446 644.00 | | 525 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 368.00 | 78 439.00 | | 103 368.00 |
DL TOTAL (I) | 629 551.00 | 526 183.00 | | 629 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 164.00 | 508 031.00 | | 424 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 569.00 | 131 421.00 | | 130 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 792.00 | 82 672.00 | | 73 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 707.00 | 22 071.00 | | 17 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 232.00 | 744 195.00 | | 646 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 783.00 | 1 270 378.00 | | 1 275 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 622.00 | 320 591.00 | | 306 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 386.00 | | 2 257.00 | 1 009 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 725.00 | | | 851 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 601.00 | | 2 257.00 | 156 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 925.00 | 17 383.00 | | 89 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 485.00 | 17 383.00 | | 85 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 792.00 | 73 792.00 | | 73 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 603.00 | 83 993.00 | 339 610.00 | 423 603.00 |
VI Groupe et associés | 130 569.00 | 130 569.00 | | 130 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 618.00 | | | 83 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 232.00 | 306 622.00 | 339 610.00 | 646 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | 1 156.00 | | 1 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 987.00 | 7 128.00 | | 7 987.00 |
ST Autres comptes | 21 225.00 | 27 906.00 | | 21 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 573.00 | 20 747.00 | | 20 573.00 |
YT Sous‐traitance | 14 348.00 | 11 216.00 | | 14 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | 1 534.00 | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 735.00 | 2 690.00 | | 2 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 233.00 | 51 372.00 | | 57 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 780.00 | 42 983.00 | | 467 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 133.00 | 66 998.00 | | 64 133.00 |