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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 847 285.00 | | 847 285.00 | 847 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 886.00 | 82 770.00 | 71 116.00 | 153 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 386.00 | 89 925.00 | 919 461.00 | 1 009 386.00 |
BT Marchandises | 107 316.00 | | 107 316.00 | 107 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
BZ Autres créances | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
CF Disponibilités | 202 387.00 | | 202 387.00 | 202 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 917.00 | | 350 917.00 | 350 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 302.00 | 89 925.00 | 1 270 378.00 | 1 360 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 446 644.00 | 344 389.00 | | 446 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 439.00 | 102 255.00 | | 78 439.00 |
DL TOTAL (I) | 526 183.00 | 447 744.00 | | 526 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 031.00 | 576 887.00 | | 508 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 421.00 | 136 664.00 | | 131 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 672.00 | 72 815.00 | | 82 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 071.00 | 30 051.00 | | 22 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 195.00 | 816 417.00 | | 744 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 378.00 | 1 264 161.00 | | 1 270 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 591.00 | 318 494.00 | | 320 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 791.00 | | 10 755.00 | 998 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 009 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 725.00 | | | 851 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 846.00 | | 10 755.00 | 145 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 539.00 | 19 386.00 | | 70 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 099.00 | 19 386.00 | | 66 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 672.00 | 82 672.00 | | 82 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 221.00 | 83 617.00 | 342 852.00 | 507 221.00 |
VI Groupe et associés | 131 421.00 | 131 421.00 | | 131 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 195.00 | 320 591.00 | 342 852.00 | 744 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 1 167.00 | | 1 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 128.00 | 7 939.00 | | 7 128.00 |
ST Autres comptes | 27 906.00 | 18 705.00 | | 27 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 747.00 | 20 560.00 | | 20 747.00 |
YT Sous‐traitance | 11 216.00 | 12 930.00 | | 11 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | 1 497.00 | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 690.00 | 2 664.00 | | 2 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 983.00 | 43 337.00 | | 42 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 998.00 | 60 133.00 | | 66 998.00 |