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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 847 285.00 | | 847 285.00 | 847 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 732.00 | 2 925.00 | 1 807.00 | 4 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 614.00 | 150 436.00 | 25 177.00 | 175 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 401.00 | 157 801.00 | 875 599.00 | 1 033 401.00 |
BT Marchandises | 85 883.00 | | 85 883.00 | 85 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BZ Autres créances | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CF Disponibilités | 335 132.00 | | 335 132.00 | 335 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 866.00 | | 450 866.00 | 450 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 267.00 | 157 801.00 | 1 326 465.00 | 1 484 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 794 385.00 | 711 322.00 | | 794 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 591.00 | 83 063.00 | | 99 591.00 |
DL TOTAL (I) | 895 076.00 | 795 485.00 | | 895 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 046.00 | 391 160.00 | | 208 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 351.00 | 129 122.00 | | 128 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 696.00 | 67 833.00 | | 59 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 297.00 | 27 182.00 | | 35 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 389.00 | 615 297.00 | | 431 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 465.00 | 1 410 783.00 | | 1 326 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 486.00 | 407 520.00 | | 329 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 413.00 | | 1 988.00 | 1 031 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 725.00 | | | 851 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 358.00 | | 1 988.00 | 178 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 295.00 | 12 506.00 | | 145 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 855.00 | 12 506.00 | | 140 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 777.00 | 105 874.00 | 101 903.00 | 207 777.00 |
VI Groupe et associés | 128 351.00 | 128 351.00 | | 128 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 881.00 | | | 182 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 389.00 | 329 486.00 | 101 903.00 | 431 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 1 404.00 | | 1 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 610.00 | 7 826.00 | | 7 610.00 |
ST Autres comptes | 24 019.00 | 27 876.00 | | 24 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
YT Sous‐traitance | 18 046.00 | 15 765.00 | | 18 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | 1 591.00 | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 056.00 | 2 995.00 | | 3 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 169.00 | 59 774.00 | | 64 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 373.00 | 49 551.00 | | 54 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 154.00 | 72 946.00 | | 71 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |