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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 248.00 | 24 328.00 | 7 919.00 | 32 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 422.00 | 42 828.00 | 13 593.00 | 56 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 160.00 | 5 000.00 | 18 160.00 | 23 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 429.00 | 72 755.00 | 79 673.00 | 152 429.00 |
BN En cours de production de biens | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BT Marchandises | 117 806.00 | 32 889.00 | 84 917.00 | 117 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 140.00 | 7 535.00 | 270 605.00 | 278 140.00 |
BZ Autres créances | 256 704.00 | | 256 704.00 | 256 704.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 920.00 | 40 425.00 | 618 495.00 | 658 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 349.00 | 113 180.00 | 698 168.00 | 811 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
DH Report à nouveau | -42 925.00 | | | -42 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DL TOTAL (I) | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 202.00 | | | 440 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 270.00 | | | 115 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 639.00 | | | 662 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 168.00 | | | 698 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 639.00 | | | 662 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 113.00 | 22 955.00 | 739 068.00 | 716 113.00 |
FD Production vendue biens | 85 756.00 | | 85 756.00 | 85 756.00 |
FG Production vendue services | 282 486.00 | 23 808.00 | 306 294.00 | 282 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 356.00 | 46 763.00 | 1 131 119.00 | 1 084 356.00 |
FM Production stockée | | | -9 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 075.00 | |
GE Autres charges | | | 9 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 608.00 | | | 1 181 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 983.00 | | | 1 178 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127.00 | | | 127.00 |