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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 504.00 | 34 370.00 | 12 133.00 | 46 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 654.00 | 40 682.00 | 15 971.00 | 56 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 160.00 | 5 000.00 | 18 160.00 | 23 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 917.00 | 80 652.00 | 86 264.00 | 166 917.00 |
BN En cours de production de biens | 68 535.00 | | 68 535.00 | 68 535.00 |
BT Marchandises | 241 900.00 | 34 781.00 | 207 119.00 | 241 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 792.00 | 49 079.00 | 291 713.00 | 340 792.00 |
BZ Autres créances | 249 647.00 | | 249 647.00 | 249 647.00 |
CF Disponibilités | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 168.00 | 83 860.00 | 852 307.00 | 936 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 085.00 | 164 513.00 | 938 572.00 | 1 103 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 632.00 | | | 78 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 647.00 | | | 87 647.00 |
DL TOTAL (I) | 221 279.00 | | | 221 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 141.00 | | | 139 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 854.00 | | | 340 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 765.00 | | | 152 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 292.00 | | | 717 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 572.00 | | | 938 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 710.00 | | | 563 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 855.00 | 340 855.00 | | 340 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
UX Autres créances clients | 281 922.00 | 281 922.00 | | 281 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
VB T. V. A. | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 254.00 | 11 814.00 | 14 441.00 | 26 254.00 |
VI Groupe et associés | 139 141.00 | | 139 141.00 | 139 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 385.00 | 211 385.00 | | 211 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 408.00 | 592 248.00 | 23 160.00 | 615 408.00 |
VW T.V.A. | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 292.00 | 563 710.00 | 153 582.00 | 717 292.00 |