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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 018.00 | 1 665.00 | 13 352.00 | 15 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 953.00 | 38 919.00 | 6 033.00 | 44 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 350.00 | 45 727.00 | 12 623.00 | 58 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 160.00 | 5 000.00 | 18 160.00 | 23 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 482.00 | 91 312.00 | 50 169.00 | 141 482.00 |
BN En cours de production de biens | 220 776.00 | | 220 776.00 | 220 776.00 |
BT Marchandises | 203 276.00 | 26 663.00 | 176 613.00 | 203 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 865.00 | 2 282.00 | 368 583.00 | 370 865.00 |
BZ Autres créances | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
CF Disponibilités | 131 080.00 | | 131 080.00 | 131 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 270.00 | 28 945.00 | 925 324.00 | 954 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 752.00 | 120 258.00 | 975 494.00 | 1 095 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 544.00 | | | 189 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 711.00 | | | 89 711.00 |
DL TOTAL (I) | 334 255.00 | | | 334 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 997.00 | | | 188 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 886.00 | | | 329 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 439.00 | | | 105 439.00 |
EA Autres dettes | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 238.00 | | | 641 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 494.00 | | | 975 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 241.00 | | | 452 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 887.00 | 329 887.00 | | 329 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
UX Autres créances clients | 362 309.00 | 362 309.00 | | 362 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VB T. V. A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VI Groupe et associés | 188 997.00 | | 188 997.00 | 188 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 297.00 | 399 137.00 | 23 160.00 | 422 297.00 |
VW T.V.A. | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 239.00 | 452 242.00 | 188 997.00 | 641 239.00 |