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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 453.00 | 30 144.00 | 12 309.00 | 42 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 423.00 | 44 129.00 | 20 293.00 | 64 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 160.00 | 5 000.00 | 18 160.00 | 23 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 636.00 | 79 872.00 | 90 763.00 | 170 636.00 |
BN En cours de production de biens | 62 565.00 | | 62 565.00 | 62 565.00 |
BT Marchandises | 184 360.00 | 44 051.00 | 140 308.00 | 184 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 891.00 | 41 068.00 | 396 823.00 | 437 891.00 |
BZ Autres créances | 305 101.00 | | 305 101.00 | 305 101.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 680.00 | 85 119.00 | 906 561.00 | 991 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 317.00 | 164 992.00 | 997 324.00 | 1 162 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
DL TOTAL (I) | 133 632.00 | | | 133 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 378.00 | | | 137 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 121.00 | | | 437 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 224.00 | | | 117 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 692.00 | | | 863 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 324.00 | | | 997 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 438.00 | | | 837 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 537.00 | 73 964.00 | 1 005 501.00 | 931 537.00 |
FD Production vendue biens | 136 126.00 | | 136 126.00 | 136 126.00 |
FG Production vendue services | 317 051.00 | 630.00 | 317 681.00 | 317 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 715.00 | 74 594.00 | 1 459 309.00 | 1 384 715.00 |
FM Production stockée | | | 5 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 924.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 686.00 | | | 1 541 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 453.00 | | | 1 494 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 794.00 | | | 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 121.00 | 437 121.00 | | 437 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
UX Autres créances clients | 381 516.00 | 381 516.00 | | 381 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
VB T. V. A. | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 922.00 | 11 668.00 | 26 254.00 | 37 922.00 |
VI Groupe et associés | 137 378.00 | 137 378.00 | | 137 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 224.00 | 244 224.00 | | 244 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 737.00 | 744 577.00 | 23 160.00 | 767 737.00 |
VW T.V.A. | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 692.00 | 837 438.00 | 26 254.00 | 863 692.00 |