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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 953.00 | 34 918.00 | 10 034.00 | 44 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 086.00 | 42 502.00 | 18 583.00 | 61 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 160.00 | 5 000.00 | 18 160.00 | 23 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 798.00 | 83 020.00 | 46 778.00 | 129 798.00 |
BN En cours de production de biens | 131 669.00 | | 131 669.00 | 131 669.00 |
BT Marchandises | 200 294.00 | 33 043.00 | 167 250.00 | 200 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 251.00 | 36 200.00 | 346 051.00 | 382 251.00 |
BZ Autres créances | 49 474.00 | | 49 474.00 | 49 474.00 |
CF Disponibilités | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 600.00 | 69 243.00 | 734 357.00 | 803 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 399.00 | 152 263.00 | 781 135.00 | 933 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 279.00 | | | 166 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
DL TOTAL (I) | 244 544.00 | | | 244 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 760.00 | | | 192 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 365.00 | | | 225 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 242.00 | | | 96 242.00 |
EA Autres dettes | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 591.00 | | | 536 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 135.00 | | | 781 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 532.00 | | | 338 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 366.00 | 225 366.00 | | 225 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
UX Autres créances clients | 338 318.00 | 338 318.00 | | 338 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
VB T. V. A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 441.00 | 9 141.00 | 5 299.00 | 14 441.00 |
VI Groupe et associés | 192 760.00 | | 192 760.00 | 192 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 998.00 | 433 838.00 | 23 160.00 | 456 998.00 |
VW T.V.A. | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 592.00 | 338 534.00 | 198 059.00 | 536 592.00 |