| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 638.00 | 14 753.00 | 23 885.00 | 38 638.00 |
AH Fonds commercial | 56 854.00 | | 56 854.00 | 56 854.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 20 668.00 | 6 831.00 | 13 837.00 | 20 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 300.00 | 22 672.00 | 40 627.00 | 63 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 982.00 | 9 947.00 | 11 035.00 | 20 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 442.00 | 54 202.00 | 165 240.00 | 219 442.00 |
BT Marchandises | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 382.00 | | 102 382.00 | 102 382.00 |
BZ Autres créances | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CF Disponibilités | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 226.00 | | 161 226.00 | 161 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 668.00 | 54 202.00 | 326 465.00 | 380 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DH Report à nouveau | -35 870.00 | 12 990.00 | | -35 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 680.00 | -48 860.00 | | -68 680.00 |
DL TOTAL (I) | -93 866.00 | -25 186.00 | | -93 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 375.00 | 83 575.00 | | 64 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 475.00 | 20 847.00 | | 26 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 622.00 | 74 577.00 | | 106 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 640.00 | 31 558.00 | | 61 640.00 |
EA Autres dettes | 161 220.00 | 156 978.00 | | 161 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 332.00 | 368 212.00 | | 420 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 465.00 | 343 027.00 | | 326 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 332.00 | 369 182.00 | | 420 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
FG Production vendue services | 721 504.00 | | 721 504.00 | 721 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 648.00 | | 734 648.00 | 734 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 432.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 498.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 096.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 35 588.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 35 588.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | 25 897.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 26 195.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 301.00 | 9 392.00 | | 2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 868.00 | 806 255.00 | | 737 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 548.00 | 855 115.00 | | 806 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 680.00 | -48 860.00 | | -68 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 391.00 | | 6 181.00 | 216 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 131.00 | 219 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 831.00 | 104 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 992.00 | | | 112 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 599.00 | | 6 181.00 | 101 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 896.00 | 22 213.00 | 906.00 | 32 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 989.00 | 6 764.00 | | 7 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 907.00 | 15 449.00 | 906.00 | 24 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 622.00 | 106 622.00 | | 106 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 220.00 | 161 220.00 | | 161 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 382.00 | | | 102 382.00 |
VB T. V. A. | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
VI Groupe et associés | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 297.00 | 116 297.00 | | 116 297.00 |
VW T.V.A. | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 332.00 | 420 332.00 | | 420 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 532.00 | 2 085.00 | | 2 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 830.00 | 15 465.00 | | 13 830.00 |
ST Autres comptes | 42 377.00 | 35 159.00 | | 42 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 630.00 | 27 694.00 | | 33 630.00 |
YT Sous‐traitance | 544 300.00 | 561 108.00 | | 544 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 040.00 | 6 426.00 | | 11 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | 2 441.00 | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 812.00 | 4 526.00 | | 3 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 240.00 | | | 134 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 319.00 | | | 132 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 177.00 | 645 852.00 | | 645 177.00 |