| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 138.00 | 39 947.00 | 16 191.00 | 56 138.00 |
AP Constructions | 9 984.00 | 5 357.00 | 4 627.00 | 9 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 374.00 | 25 725.00 | 17 650.00 | 43 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 588.00 | 16 778.00 | 3 810.00 | 20 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 284.00 | 87 807.00 | 43 477.00 | 131 284.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 285.00 | | 198 285.00 | 198 285.00 |
BZ Autres créances | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
CF Disponibilités | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 555.00 | | 338 555.00 | 338 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 839.00 | 87 807.00 | 382 032.00 | 469 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DH Report à nouveau | -121 529.00 | -104 550.00 | | -121 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 773.00 | -16 979.00 | | -37 773.00 |
DL TOTAL (I) | -148 619.00 | -110 845.00 | | -148 619.00 |
DP Provisions pour risques | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 025.00 | 40 363.00 | | 16 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 19 086.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 047.00 | 249 734.00 | | 409 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 959.00 | 53 064.00 | | 72 959.00 |
EA Autres dettes | 18 299.00 | 1 045.00 | | 18 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 330.00 | 363 292.00 | | 526 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 032.00 | 252 446.00 | | 382 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 330.00 | 363 292.00 | | 526 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
FG Production vendue services | 660 374.00 | | 660 374.00 | 660 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 708.00 | | 666 708.00 | 666 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 117.00 | 424.00 | | 1 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 563.00 | 121 277.00 | | 11 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 563.00 | 121 277.00 | | 11 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 32 702.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 261.00 | 78 025.00 | | 7 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 768.00 | 110 727.00 | | 11 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | 10 550.00 | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 366.00 | 747 897.00 | | 680 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 139.00 | 764 876.00 | | 718 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 773.00 | -16 979.00 | | -37 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 584.00 | | | 131 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 131 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 947.00 | | | 73 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 064.00 | 21 742.00 | | 66 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 350.00 | 12 597.00 | | 27 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 715.00 | 9 145.00 | | 38 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 321.00 | | |
6T Sur comptes clients | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905.00 | 4 321.00 | 905.00 | 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 321.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 047.00 | 409 047.00 | | 409 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 198 285.00 | 198 285.00 | | 198 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
VC Groupe et associés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 835.00 | 289 835.00 | | 289 835.00 |
VW T.V.A. | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 330.00 | 526 330.00 | | 526 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 2 275.00 | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 756.00 | 11 908.00 | | 8 756.00 |
ST Autres comptes | 17 742.00 | 32 090.00 | | 17 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 856.00 | 22 094.00 | | 14 856.00 |
YT Sous‐traitance | 567 962.00 | 328 689.00 | | 567 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 709.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 023.00 | 2 984.00 | | 1 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 230.00 | 127 780.00 | | 133 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 442.00 | 100 003.00 | | 120 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 316.00 | 394 781.00 | | 609 316.00 |