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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 138.00 | 51 724.00 | 4 414.00 | 56 138.00 |
AP Constructions | 9 984.00 | 6 355.00 | 3 629.00 | 9 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 374.00 | 30 278.00 | 13 096.00 | 43 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 701.00 | 19 130.00 | 2 571.00 | 21 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 902.00 | 107 488.00 | 25 415.00 | 132 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 843.00 | | 313 843.00 | 313 843.00 |
BZ Autres créances | 147 753.00 | | 147 753.00 | 147 753.00 |
CF Disponibilités | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 492 672.00 | | 492 672.00 | 492 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 574.00 | 107 488.00 | 518 086.00 | 625 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DH Report à nouveau | -159 303.00 | -121 529.00 | | -159 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 976.00 | -37 773.00 | | 48 976.00 |
DL TOTAL (I) | -99 643.00 | -148 619.00 | | -99 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 321.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 321.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 724.00 | 16 025.00 | | 12 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 762.00 | 409 047.00 | | 445 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 698.00 | 72 959.00 | | 133 698.00 |
EA Autres dettes | 15 546.00 | 18 299.00 | | 15 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 729.00 | 526 330.00 | | 617 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 086.00 | 382 032.00 | | 518 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 729.00 | 526 330.00 | | 617 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
FG Production vendue services | 512 980.00 | | 512 980.00 | 512 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 017.00 | | 514 017.00 | 514 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 681.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 471.00 | 1 117.00 | | 1 471.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 80 140.00 | | | 80 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 002.00 | 186.00 | | 37 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 261.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 002.00 | 11 768.00 | | 37 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 002.00 | -206.00 | | -37 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 962.00 | 680 366.00 | | 599 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 986.00 | 718 139.00 | | 550 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 976.00 | -37 773.00 | | 48 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 284.00 | | 1 618.00 | 131 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 947.00 | | 1 113.00 | 73 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 505.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 807.00 | 19 681.00 | | 87 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 947.00 | 11 777.00 | | 39 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 860.00 | 7 904.00 | | 47 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 762.00 | 445 762.00 | | 445 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 313 843.00 | 313 843.00 | | 313 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 78 762.00 | 78 762.00 | | 78 762.00 |
VC Groupe et associés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 301.00 | 463 301.00 | | 463 301.00 |
VW T.V.A. | 115 799.00 | 115 799.00 | | 115 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 729.00 | 617 729.00 | | 617 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | 577.00 | | 1 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 364.00 | 8 756.00 | | 8 364.00 |
ST Autres comptes | 28 514.00 | 17 742.00 | | 28 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 335.00 | 14 856.00 | | 18 335.00 |
YT Sous‐traitance | 188 858.00 | 567 962.00 | | 188 858.00 |
YW Taxe professionnelle | | 446.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 381.00 | 1 023.00 | | 1 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 731.00 | 133 230.00 | | 119 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 801.00 | 120 442.00 | | 75 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 071.00 | 609 316.00 | | 244 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |